美國股票研究
Guardian Pharmacy Services Inc Guardian Pharmacy Services, Inc.（GRDN）股票分析
- 市場
- 美國
- 產業
- 醫療保健 · Medical - Care Facilities
- 股價
- $41.28
- 市值
- $2.61B
- 近十二月營收
- $1.46B
- 近十二月淨利
- $65.91M
- EPS
- 1.03
- 本益比
- 40.08
- 預估本益比
- 28.78
資料更新：2026-10-11
GRDN 投資摘要
Guardian Pharmacy Services Inc Guardian Pharmacy Services, Inc.的主要業務涵蓋藥物研發與製造。公司歸類於醫療保健產業的Medical - Care Facilities領域。
最新研究重點
- Q2 FY2026 財報重點：Guardian Pharmacy Services 第二季營收達 US$351.8M，年增 2%；若排除與 IRA 相關的定價調整，營收成長原本可達低雙位數。獲利明顯改善，稀釋每股盈餘為 US$0.34、調整後每股盈餘為 US$0.29，淨利增至 US$22.1M，調整後 EBITDA 增至 US$29.7M。成長動能來自有機成長、併購、服務居民病情複雜度提高、計畫優化，以及有利的產品與付款方組合；服務居民數約 210,000，年增 8%。公司因上半年表現及下半年展望上調 2026 全年營收與調整後 EBITDA 指引，但 IRA 未來定價變化仍可能… 查看完整研究
- 第二季調整後 EBITDA 年增 19%，顯示營運槓桿正在改善：2026 年第二季調整後 EBITDA 年增 19% 至 2,970 萬美元，調整後 EBITDA 利潤率擴大至 8.4%，毛利率提升至 22.8%。 查看完整研究
- IRA 藥價重置將營收成長壓低至約 2%：管理層表示，若排除 IRA 導致的定價削減，營收增長原可達低雙位數；目前藥價壓縮仍是營收成長與利潤率的主要監管不確定性。 查看完整研究
- 業務定位：Guardian Pharmacy Services Inc Guardian Pharmacy Services, Inc.的主要業務涵蓋藥物研發與製造。公司歸類於醫療保健產業的Medical - Care Facilities領域。
近期市場趨勢與催化劑
資料截至 2026-08-14
正向趨勢與催化劑
- 第二季調整後 EBITDA 年增 19%，顯示營運槓桿正在改善：2026 年第二季調整後 EBITDA 年增 19% 至 2,970 萬美元，調整後 EBITDA 利潤率擴大至 8.4%，毛利率提升至 22.8%。 來源：fool.com、businesswire.com
- 管理層上修全年營收展望至 14.3 億至 14.5 億美元：公司將 2026 年全年營收預期上調至 14.3 億至 14.5 億美元，反映管理層對在地化藥房模式持續增長的信心。 來源：seekingalpha.com、businesswire.com
- 併購與肯塔基州新據點擴大長期照護服務版圖：公司透過收購維吉尼亞州 Wellness Concepts 及在肯塔基州列剋星敦開設新藥房，增加服務覆蓋並建立後續成長來源。 來源：simplywall.st
風險與反向因素
- IRA 藥價重置將營收成長壓低至約 2%：管理層表示，若排除 IRA 導致的定價削減，營收增長原可達低雙位數；目前藥價壓縮仍是營收成長與利潤率的主要監管不確定性。 來源：seekingalpha.com、fool.com
- 約 1,350 萬股 B 類股份轉換可能增加短期供給：公司預計於 2026 年 9 月底完成最後一批 B 類普通股轉換為 A 類普通股，涉及約 1,350 萬股；股份解禁及流通量增加可能造成股價波動或拋售壓力。 來源：fool.com
- 新藥房達到成熟獲利水準的時間仍未明朗：新開設據點需要多久才能達到成熟的獲利水準仍存在不確定性；若營運效率提升慢於預期，可能拖累整體利潤率與資本回報率。 來源：simplywall.st