美國 ETF 研究
Hotchkis 與 Wiley SMID 市值多元分散價值基金 (HWSM)
由Hotchkis管理，從美國中型股票中依本益比、股價淨值比、現金流或股息等估值指標選出價值型公司，報酬受估值修復與景氣循環影響。組合依產品規則選擇及調整持股，實際產業與公司權重會隨企業基本面、估值和市場價格變化。因子篩選會讓組合相對大盤產生持續的風格偏離，特定市場階段可能領先，也可能長時間落後。報酬主要取決於企業盈利、估值水準、美元利率與美國經濟週期。主要風險包括美股估值修正、產業集中、利率上升及美元匯率波動。
- 發行商
- Hotchkis & Wiley
- 資產類別
- 股票型
- 股價
- 32.31
- 總資產
- USD 282.51萬
- 費用率
- 0.55%
- 配息率
- 1.15%
- 成立日期
- 2025-03-31
資料更新：2026-08-14T02:35:52.409Z